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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 7 980.00 | 15 947.00 | 23 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 537.00 | 7 980.00 | 40 557.00 | 48 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
110 Total général Actif | 74 770.00 | 7 980.00 | 66 791.00 | 74 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 294.00 | 4 214.00 | | 9 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 362.00 | 245 335.00 | | 204 362.00 |
222 Production stockée | 3 827.00 | 11 233.00 | | 3 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 139.00 | 894.00 | | 3 139.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 5.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 038.00 | 261 682.00 | | 221 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 595.00 | 121 832.00 | | 113 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -539.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 40 232.00 | 59 259.00 | | 40 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 2 630.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 978.00 | 46 658.00 | | 45 978.00 |
252 Charges sociales | 14 058.00 | 18 222.00 | | 14 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 3 946.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 644.00 | 252 016.00 | | 227 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 606.00 | 9 667.00 | | -6 606.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 721.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 433.00 | 7 673.00 | | -7 433.00 |