| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 834.00 | 16 877.00 | 11 957.00 | 28 834.00 |
040 Immobilisations financières | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 380.00 | 16 877.00 | 38 503.00 | 55 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
110 Total général Actif | 84 434.00 | 16 877.00 | 67 556.00 | 84 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 140.00 | 239 129.00 | | 170 140.00 |
222 Production stockée | -11 289.00 | -1 846.00 | | -11 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | 6.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 489.00 | 237 289.00 | | 165 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 335.00 | 129 820.00 | | 87 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | 370.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 40 940.00 | 53 169.00 | | 40 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 2 706.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 750.00 | 33 032.00 | | 26 750.00 |
252 Charges sociales | 11 409.00 | 12 868.00 | | 11 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 931.00 | 4 240.00 | | 4 931.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 435.00 | 236 209.00 | | 173 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 946.00 | 1 079.00 | | -7 946.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 932.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 284.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 310.00 | -137.00 | | -9 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |