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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 293.00 | 5 716.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 515.00 | 293.00 | 826 221.00 | 826 515.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 475.00 | 293.00 | 837 181.00 | 837 475.00 |
CU Autres participations | 820 505.00 | | 820 505.00 | 820 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 396 912.00 | | | 396 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 187.00 | | | 431 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 269.00 | | | 440 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 181.00 | | | 837 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 187.00 | 60 645.00 | 244 353.00 | 431 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 269.00 | 69 727.00 | 244 353.00 | 440 269.00 |