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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 515.00 | 6 010.00 | 826 505.00 | 832 515.00 |
BZ Autres créances | 168 687.00 | | 168 687.00 | 168 687.00 |
CF Disponibilités | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 817.00 | | 387 817.00 | 387 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 082.00 | 6 010.00 | 1 217 072.00 | 1 223 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 826 505.00 | | 826 505.00 | 826 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 939.00 | 20 676.00 | | 29 939.00 |
DG Autres réserves | 448 835.00 | 312 832.00 | | 448 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 893.00 | 185 266.00 | | 190 893.00 |
DK Provisions réglementées | 18 270.00 | 15 509.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 937.00 | 934 283.00 | | 1 087 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 140.00 | 189 502.00 | | 127 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 3 049.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 135.00 | 305 790.00 | | 129 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 072.00 | 1 240 073.00 | | 1 217 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 699.00 | 179 600.00 | | 65 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 3 654.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -3 654.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | -4 952.00 | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 486.00 | 200 000.00 | | 201 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593.00 | 14 734.00 | | 10 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 893.00 | 185 266.00 | | 190 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 415.00 | | | 833 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 826 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 832 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 405.00 | | | 827 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 908.00 | | 5 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | 908.00 | | 5 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 509.00 | 2 761.00 | | 15 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 509.00 | 2 761.00 | | 15 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 140.00 | 63 704.00 | 63 435.00 | 127 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 135.00 | 65 699.00 | 63 435.00 | 129 135.00 |