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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 2 697.00 | 3 312.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 515.00 | 2 697.00 | 829 817.00 | 832 515.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 817.00 | 2 697.00 | 928 119.00 | 930 817.00 |
CU Autres participations | 826 505.00 | | 826 505.00 | 826 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
DK Provisions réglementées | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 614 119.00 | | | 614 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 222.00 | | | 312 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 999.00 | | | 313 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 119.00 | | | 928 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 515.00 | | | 832 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 505.00 | | | 826 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 1 202.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 1 202.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 547.00 | 3 654.00 | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | 3 654.00 | | 4 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 222.00 | 62 538.00 | 249 684.00 | 312 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 000.00 | 64 316.00 | 249 684.00 | 314 000.00 |