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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 3 900.00 | 2 110.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 515.00 | 3 900.00 | 828 615.00 | 832 515.00 |
BZ Autres créances | 173 744.00 | | 173 744.00 | 173 744.00 |
CF Disponibilités | 732 438.00 | | 732 438.00 | 732 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 182.00 | | 906 182.00 | 906 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 521.00 | 3 900.00 | 1 740 622.00 | 1 744 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 826 505.00 | | 826 505.00 | 826 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296.00 | 4 286.00 | | 11 296.00 |
DG Autres réserves | 174 622.00 | 61 441.00 | | 174 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 590.00 | 140 191.00 | | 187 590.00 |
DK Provisions réglementées | 11 855.00 | 8 201.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 785 363.00 | 614 119.00 | | 785 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 196.00 | 312 222.00 | | 251 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 980.00 | | | 693 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 778.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 259.00 | 314 000.00 | | 955 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 622.00 | 928 119.00 | | 1 740 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 989.00 | 64 315.00 | | 766 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | -3 654.00 | | -3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 677.00 | -4 154.00 | | -4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410.00 | 9 809.00 | | 12 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 590.00 | 140 191.00 | | 187 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 515.00 | | | 832 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 505.00 | | | 826 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 1 202.00 | | 2 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 698.00 | 1 202.00 | | 2 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 201.00 | 3 654.00 | | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | 3 654.00 | | 8 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 196.00 | 62 926.00 | 188 270.00 | 251 196.00 |
VI Groupe et associés | 693 980.00 | 693 980.00 | | 693 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 259.00 | 766 989.00 | 188 270.00 | 955 259.00 |