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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
AP Constructions | 884 906.00 | 304 574.00 | 580 332.00 | 884 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 410.00 | 75 563.00 | 24 847.00 | 100 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 767.00 | 235 942.00 | 50 825.00 | 286 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 493.00 | 633 669.00 | 753 824.00 | 1 387 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
BN En cours de production de biens | 417 826.00 | | 417 826.00 | 417 826.00 |
BT Marchandises | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 640.00 | | 246 640.00 | 246 640.00 |
BZ Autres créances | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 127.00 | | 1 122 127.00 | 1 122 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 620.00 | 633 669.00 | 1 875 951.00 | 2 509 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 032.00 | 278 530.00 | | 328 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 241.00 | 49 502.00 | | 29 241.00 |
DL TOTAL (I) | 467 273.00 | 438 032.00 | | 467 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 117.00 | 684 011.00 | | 699 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 294.00 | 133 591.00 | | 210 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 825.00 | 325 265.00 | | 314 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 284.00 | 172 472.00 | | 181 284.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 2 855.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 678.00 | 1 318 476.00 | | 1 408 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 951.00 | 1 756 507.00 | | 1 875 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 581.00 | | 24 912.00 | 1 362 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 171.00 | | 24 912.00 | 1 247 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 967.00 | 63 702.00 | | 569 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 377.00 | 63 702.00 | | 552 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 825.00 | 314 825.00 | | 314 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 096.00 | 68 555.00 | 286 550.00 | 589 096.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VP Divers | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 044.00 | 366 351.00 | 3 693.00 | 370 044.00 |
VW T.V.A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 383.00 | 677 843.00 | 286 550.00 | 1 198 383.00 |