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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
AP Constructions | 884 906.00 | 364 327.00 | 520 578.00 | 884 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 979.00 | 87 809.00 | 25 171.00 | 112 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 255.00 | 228 564.00 | 75 691.00 | 304 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 325.00 | 692 920.00 | 727 405.00 | 1 420 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 456.00 | | 227 456.00 | 227 456.00 |
BN En cours de production de biens | 570 313.00 | | 570 313.00 | 570 313.00 |
BT Marchandises | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 556.00 | | 327 556.00 | 327 556.00 |
BZ Autres créances | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
CF Disponibilités | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 363.00 | | 1 446 363.00 | 1 446 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 688.00 | 692 920.00 | 2 173 768.00 | 2 866 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 860.00 | 357 273.00 | | 462 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306.00 | 105 587.00 | | 24 306.00 |
DL TOTAL (I) | 597 166.00 | 572 860.00 | | 597 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 272.00 | 581 314.00 | | 495 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 132.00 | 172 912.00 | | 529 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 397.00 | 388 064.00 | | 332 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 995.00 | 208 224.00 | | 212 995.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 5 161.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 602.00 | 1 355 955.00 | | 1 576 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 768.00 | 1 928 815.00 | | 2 173 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 730.00 | | 57 435.00 | 1 374 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 840.00 | | 1 420 325.00 | 11 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | 1 310 285.00 | 11 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 691.00 | | 57 435.00 | 1 264 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 917.00 | 64 003.00 | | 628 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 697.00 | 64 003.00 | | 616 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 397.00 | 332 397.00 | | 332 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 327 556.00 | 327 556.00 | | 327 556.00 |
VB T. V. A. | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 506.00 | 96 322.00 | 275 091.00 | 494 506.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 613.00 | 452 920.00 | 3 693.00 | 456 613.00 |
VW T.V.A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 470.00 | 649 286.00 | 275 091.00 | 1 047 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |