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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 13 322.00 | 3 802.00 | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
AP Constructions | 884 906.00 | 399 183.00 | 485 722.00 | 884 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 870.00 | 84 379.00 | 26 491.00 | 110 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 610.00 | 217 776.00 | 70 834.00 | 288 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 466.00 | 714 661.00 | 697 805.00 | 1 412 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 451.00 | | 1 225 451.00 | 1 225 451.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CF Disponibilités | 483 957.00 | | 483 957.00 | 483 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 063.00 | | 1 780 063.00 | 1 780 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 528.00 | 714 661.00 | 2 477 868.00 | 3 192 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 166.00 | 462 860.00 | | 487 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 006.00 | 24 306.00 | | 55 006.00 |
DL TOTAL (I) | 652 172.00 | 597 166.00 | | 652 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 776.00 | 495 272.00 | | 845 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 519.00 | 529 132.00 | | 371 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 241.00 | 332 397.00 | | 294 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 581.00 | 212 995.00 | | 279 581.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 6 526.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 696.00 | 1 576 602.00 | | 1 825 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 868.00 | 2 173 768.00 | | 2 477 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 325.00 | | 118 101.00 | 1 420 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 960.00 | 1 412 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 110 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 847.00 | 1 295 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | | 5 017.00 | 106 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 285.00 | | 111 383.00 | 1 310 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 1 700.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 920.00 | 78 996.00 | 57 255.00 | 692 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 1 103.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 700.00 | 77 893.00 | 57 255.00 | 680 700.00 |