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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AH Fonds commercial | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
AP Constructions | 884 905.00 | 334 450.00 | 550 454.00 | 884 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 692.00 | 78 867.00 | 22 824.00 | 101 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 706.00 | 203 378.00 | 61 327.00 | 264 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 730.00 | 628 916.00 | 745 813.00 | 1 374 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
BN En cours de production de biens | 338 319.00 | | 338 319.00 | 338 319.00 |
BT Marchandises | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 480.00 | | 404 480.00 | 404 480.00 |
BZ Autres créances | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CF Disponibilités | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 731.00 | 628 916.00 | 1 928 814.00 | 2 557 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 273.00 | 328 031.00 | | 357 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 586.00 | 29 241.00 | | 105 586.00 |
DL TOTAL (I) | 572 859.00 | 467 273.00 | | 572 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 314.00 | 699 117.00 | | 581 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 912.00 | 210 294.00 | | 172 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 063.00 | 314 825.00 | | 388 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 224.00 | 181 283.00 | | 208 224.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 2 878.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 954.00 | 1 408 677.00 | | 1 355 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 814.00 | 1 875 950.00 | | 1 928 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 493.00 | | 56 420.00 | 1 387 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 183.00 | 1 374 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | 106 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 812.00 | 1 264 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 082.00 | | 56 420.00 | 1 272 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 669.00 | 64 430.00 | 69 183.00 | 633 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | 5 370.00 | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 079.00 | 64 430.00 | 63 812.00 | 616 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 064.00 | 388 064.00 | | 388 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 404 481.00 | 404 481.00 | | 404 481.00 |
VB T. V. A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 311.00 | 87 074.00 | 292 885.00 | 553 311.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VP Divers | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 645.00 | 505 952.00 | 3 693.00 | 509 645.00 |
VW T.V.A. | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 042.00 | 716 805.00 | 292 885.00 | 1 183 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |