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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 499.00 | 138 849.00 | 2 651.00 | 141 499.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 207.00 | 194 905.00 | 13 302.00 | 208 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 623.00 | 356 158.00 | 59 465.00 | 415 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 318.00 | 24 735.00 | 1 530 583.00 | 1 555 318.00 |
BZ Autres créances | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 088.00 | | 616 088.00 | 616 088.00 |
CF Disponibilités | 767 433.00 | | 767 433.00 | 767 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 596.00 | 24 735.00 | 3 054 861.00 | 3 079 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 219.00 | 380 893.00 | 3 114 326.00 | 3 495 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 500 095.00 | 2 136 709.00 | | 1 500 095.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 119.00 | 332 535.00 | | 286 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 656.00 | 2 519 686.00 | | 1 836 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 084.00 | 85 544.00 | | 98 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 170.00 | 838 905.00 | | 918 170.00 |
EA Autres dettes | 261 416.00 | | | 261 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 670.00 | 924 449.00 | | 1 277 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 326.00 | 3 444 135.00 | | 3 114 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 570 013.00 | | 2 570 013.00 | 2 570 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 013.00 | | 2 570 013.00 | 2 570 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 240.00 | 13 000.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 3 782.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | 9 218.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 540.00 | 141 048.00 | | 110 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 462.00 | 2 564 992.00 | | 2 605 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 343.00 | 2 232 457.00 | | 2 319 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 119.00 | 332 535.00 | | 286 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 434.00 | | | 414 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 294.00 | 16 862.00 | | 339 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 669.00 | 10 637.00 | | 206 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 766.00 | 380 766.00 | | 380 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 613.00 | 246 613.00 | | 246 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 416.00 | 261 416.00 | | 261 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 735.00 | | | 1 525 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 663.00 | 1 666 491.00 | 31 172.00 | 1 697 663.00 |
VW T.V.A. | 287 966.00 | 287 966.00 | | 287 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 956.00 | 1 276 956.00 | | 1 276 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |