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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 892.00 | 86 288.00 | 3 604.00 | 89 892.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 276.00 | 137 087.00 | 97 189.00 | 234 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 396.00 | 245 779.00 | 154 617.00 | 400 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 025.00 | | 1 740 025.00 | 1 740 025.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 381.00 | 22 960.00 | 1 521 421.00 | 1 544 381.00 |
CF Disponibilités | 603 358.00 | | 603 358.00 | 603 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 695.00 | 22 960.00 | 3 908 735.00 | 3 931 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 090.00 | 268 739.00 | 4 063 352.00 | 4 332 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 2 492 914.00 | 2 210 885.00 | | 2 492 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 593.00 | 720 330.00 | | 709 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 508.00 | 2 980 215.00 | | 3 251 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 72 676.00 | | 55 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 341.00 | 885 096.00 | | 755 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 6 096.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 844.00 | 966 704.00 | | 811 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 352.00 | 3 946 919.00 | | 4 063 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 745.00 | | 1 650.00 | 398 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 030.00 | | 1 650.00 | 255 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 424.00 | 38 357.00 | | 207 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 026.00 | 6 263.00 | | 80 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 398.00 | 32 093.00 | | 127 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 680.00 | 22 960.00 | 11 680.00 | 11 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 680.00 | 22 960.00 | 11 680.00 | 11 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 025.00 | 1 740 025.00 | | 1 740 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 856.00 | 1 783 956.00 | 11 900.00 | 1 795 856.00 |
VW T.V.A. | 336 549.00 | 336 549.00 | | 336 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 844.00 | 811 844.00 | | 811 844.00 |