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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 77 733.00 | 17 467.00 | 95 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 548.00 | 172 292.00 | 20 255.00 | 192 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 475.00 | 272 430.00 | 80 046.00 | 352 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 064.00 | 6 180.00 | 1 670 884.00 | 1 677 064.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 221 644.00 | | 1 221 644.00 | 1 221 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 271.00 | 6 180.00 | 2 935 091.00 | 2 941 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 747.00 | 278 610.00 | 3 015 137.00 | 3 293 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 4 573.00 | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 1 482 242.00 | 1 596 284.00 | | 1 482 242.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 173.00 | 189 727.00 | | 494 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 548.00 | 1 835 264.00 | | 2 025 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 68 102.00 | | 105 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 833.00 | 794 446.00 | | 883 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 589.00 | 862 547.00 | | 989 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 137.00 | 2 697 811.00 | | 3 015 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 589.00 | 862 547.00 | | 989 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 784.00 | | 42 241.00 | 321 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 352 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 475.00 | 137 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 214 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 460.00 | | 21 138.00 | 122 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 923.00 | | 21 103.00 | 198 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 684.00 | 12 297.00 | 11 549.00 | 271 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 889.00 | 4 321.00 | 6 475.00 | 79 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 795.00 | 7 976.00 | 5 074.00 | 191 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 815.00 | | 25 635.00 | 31 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 815.00 | | 25 635.00 | 31 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 815.00 | | 25 635.00 | 31 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 224.00 | 299 224.00 | | 299 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 648.00 | 1 669 648.00 | | 1 669 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 027.00 | 1 719 627.00 | 400.00 | 1 720 027.00 |
VW T.V.A. | 317 699.00 | 317 699.00 | | 317 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 589.00 | 989 589.00 | | 989 589.00 |