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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 537.00 | 79 887.00 | 650.00 | 80 537.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 519.00 | 169 391.00 | 7 128.00 | 176 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 784.00 | 271 682.00 | 50 102.00 | 321 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 879.00 | 31 815.00 | 1 629 064.00 | 1 660 879.00 |
BZ Autres créances | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 324.00 | | 391 324.00 | 391 324.00 |
CF Disponibilités | 462 073.00 | | 462 073.00 | 462 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 524.00 | 31 815.00 | 2 647 709.00 | 2 679 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 308.00 | 303 497.00 | 2 697 811.00 | 3 001 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 546.00 | 45 735.00 | | 44 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 596 284.00 | 1 500 095.00 | | 1 596 284.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 727.00 | 286 119.00 | | 189 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 264.00 | 1 836 656.00 | | 1 835 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | 98 084.00 | | 68 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 446.00 | 918 170.00 | | 794 446.00 |
EA Autres dettes | | 261 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 547.00 | 1 277 670.00 | | 862 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 811.00 | 3 114 326.00 | | 2 697 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 547.00 | 1 277 670.00 | | 862 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 623.00 | | 2 115.00 | 415 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 955.00 | 321 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 742.00 | 122 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 024.00 | 198 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 423.00 | | 780.00 | 183 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 611.00 | | 1 335.00 | 230 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 160.00 | 10 290.00 | 94 766.00 | 356 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 850.00 | 2 781.00 | 61 742.00 | 138 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 309.00 | 7 509.00 | 33 024.00 | 217 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 735.00 | 7 080.00 | | 24 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 735.00 | 7 080.00 | | 24 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 735.00 | 7 080.00 | | 24 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 800.00 | 1 622 800.00 | | 1 622 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VP Divers | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 528.00 | 1 826 128.00 | 400.00 | 1 826 528.00 |
VW T.V.A. | 300 528.00 | 300 528.00 | | 300 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 547.00 | 862 547.00 | | 862 547.00 |