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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
AN Terrains | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
AP Constructions | 286 303.00 | 281 379.00 | 4 924.00 | 286 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 497.00 | 437 209.00 | 24 288.00 | 461 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 896.00 | 450 546.00 | 7 350.00 | 457 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 306.00 | 1 169 134.00 | 94 172.00 | 1 263 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CF Disponibilités | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 471.00 | | 173 471.00 | 173 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 778.00 | 1 169 134.00 | 267 644.00 | 1 436 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | -404 917.00 | -417 882.00 | | -404 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 304.00 | 12 965.00 | | 50 304.00 |
DL TOTAL (I) | -223 190.00 | -273 494.00 | | -223 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 578.00 | 88 749.00 | | 94 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 477.00 | 313 861.00 | | 298 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 172.00 | 107 409.00 | | 96 172.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 834.00 | 513 309.00 | | 490 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 644.00 | 239 815.00 | | 267 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 834.00 | 513 309.00 | | 490 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 759.00 | | 1 703 759.00 | 1 703 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 759.00 | | 1 703 759.00 | 1 703 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 995.00 | 1 691 539.00 | | 1 708 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 691.00 | 1 678 574.00 | | 1 658 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 304.00 | 12 965.00 | | 50 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 767.00 | | 7 870.00 | 1 273 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 330.00 | 1 263 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 695.00 | 1 222 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 162.00 | | 7 870.00 | 1 231 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 189.00 | 6 640.00 | 16 695.00 | 1 179 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 189.00 | 6 640.00 | 16 695.00 | 1 179 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 834.00 | 490 834.00 | | 490 834.00 |