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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
AP Constructions | 301 586.00 | 291 333.00 | 10 253.00 | 301 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 734.00 | 365 547.00 | 16 187.00 | 381 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 156.00 | 332 590.00 | 11 566.00 | 344 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 446.00 | 989 470.00 | 78 976.00 | 1 068 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 548.00 | 989 470.00 | 212 079.00 | 1 201 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | -312 338.00 | | | -312 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | -71 493.00 | | | -71 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 572.00 | | | 283 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 079.00 | | | 212 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 732.00 | | | 281 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 174.00 | | 9 805.00 | 1 242 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 533.00 | 1 068 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 533.00 | 1 027 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 204.00 | | 9 805.00 | 1 201 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 983.00 | 11 020.00 | 183 533.00 | 1 161 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 983.00 | 11 020.00 | 183 533.00 | 1 161 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147.00 | 1 307.00 | 1 840.00 | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 167.00 | 21 507.00 | 660.00 | 22 167.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 572.00 | 281 732.00 | 1 840.00 | 283 572.00 |