| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
AP Constructions | 301 586.00 | 288 593.00 | 12 993.00 | 301 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 507.00 | 422 970.00 | 20 537.00 | 443 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 111.00 | 450 420.00 | 5 691.00 | 456 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 174.00 | 1 161 983.00 | 80 192.00 | 1 242 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 488.00 | 1 161 983.00 | 182 505.00 | 1 344 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | -343 297.00 | | | -343 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DL TOTAL (I) | -180 915.00 | | | -180 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 274.00 | 4 181.00 | | 1 256 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 1 242 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 280.00 | 1 201 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 304.00 | 4 181.00 | | 1 215 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 652.00 | 10 610.00 | 18 280.00 | 1 169 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 652.00 | 10 610.00 | 18 280.00 | 1 169 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 836.00 | 248 836.00 | | 248 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452.00 | 1 961.00 | 2 491.00 | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 422.00 | 25 762.00 | 660.00 | 26 422.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 420.00 | 360 929.00 | 2 491.00 | 363 420.00 |