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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
AP Constructions | 301 586.00 | 294 072.00 | 7 514.00 | 301 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 510.00 | 373 406.00 | 16 104.00 | 389 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 440.00 | 335 109.00 | 9 330.00 | 344 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 506.00 | 1 002 588.00 | 73 918.00 | 1 076 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BT Marchandises | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 208.00 | 1 002 588.00 | 174 619.00 | 1 177 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | -202 916.00 | | | -202 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
DL TOTAL (I) | -19 013.00 | | | -19 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 446.00 | | 8 060.00 | 1 068 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 476.00 | | 8 060.00 | 1 027 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 470.00 | 13 118.00 | | 989 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 470.00 | 13 118.00 | | 989 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 327.00 | 13 667.00 | 660.00 | 14 327.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |