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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 731.00 | 165 857.00 | 59 873.00 | 225 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 723.00 | 952 844.00 | 95 879.00 | 1 048 723.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 523.00 | 1 118 701.00 | 328 822.00 | 1 447 523.00 |
BT Marchandises | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 998.00 | 1 118 701.00 | 451 296.00 | 1 569 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 099.00 | | | 392 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 296.00 | | | 451 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 176.00 | | | 354 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 789.00 | | 1 262 789.00 | 1 262 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 789.00 | | 1 262 789.00 | 1 262 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 796.00 | | | 1 310 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 613.00 | | | 1 319 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 292.00 | | 113 831.00 | 1 342 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 1 100.00 | 55 684.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 1 100.00 | 1 447 523.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 650.00 | | 83 804.00 | 1 190 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 257.00 | | 30 027.00 | 34 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 145.00 | 40 557.00 | | 1 078 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 145.00 | 40 557.00 | | 1 078 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 580.00 | 11 657.00 | 37 923.00 | 49 580.00 |
VI Groupe et associés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 352.00 | 62 668.00 | 55 684.00 | 118 352.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 099.00 | 354 176.00 | 37 923.00 | 392 099.00 |