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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 407.00 | 177 315.00 | 49 093.00 | 226 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 798.00 | 977 862.00 | 79 937.00 | 1 057 798.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 241.00 | 1 155 176.00 | 300 065.00 | 1 455 241.00 |
BT Marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 104.00 | 1 155 176.00 | 378 928.00 | 1 534 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 405.00 | | | -55 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
EA Autres dettes | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 135.00 | | | 375 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 928.00 | | | 378 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 135.00 | | | 375 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 751.00 | | 1 142 751.00 | 1 142 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 751.00 | | 1 142 751.00 | 1 142 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | | | -5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 929.00 | | | 1 176 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 334.00 | | | 1 232 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 405.00 | | | -55 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 523.00 | | 9 752.00 | 1 447 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 1 455 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 454.00 | | 9 752.00 | 1 274 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 701.00 | 36 475.00 | | 1 118 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 701.00 | 36 475.00 | | 1 118 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 923.00 | 12 863.00 | 25 060.00 | 37 923.00 |
VI Groupe et associés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 49 527.00 | 53 650.00 | 103 177.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 135.00 | 350 075.00 | 25 060.00 | 375 135.00 |