| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 907.00 | 185 834.00 | 43 072.00 | 228 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 615.00 | 1 001 983.00 | 64 632.00 | 1 066 615.00 |
BF Prêts | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 024.00 | 1 187 817.00 | 273 207.00 | 1 461 024.00 |
BT Marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 238.00 | 1 187 817.00 | 347 421.00 | 1 535 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
DL TOTAL (I) | -11 016.00 | | | -11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 437.00 | | | 358 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 762.00 | | | 344 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 404.00 | | 1 192 404.00 | 1 192 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 404.00 | | 1 192 404.00 | 1 192 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 447.00 | | | 1 233 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 255.00 | | | 1 248 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 241.00 | | 11 379.00 | 1 455 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 596.00 | 48 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 1 461 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 206.00 | | 11 316.00 | 1 284 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | 63.00 | 53 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 176.00 | 32 641.00 | | 1 155 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 176.00 | 32 641.00 | | 1 155 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UP Prêts | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 957.00 | 12 283.00 | 13 674.00 | 25 957.00 |
VI Groupe et associés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 322.00 | 42 205.00 | 48 117.00 | 90 322.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 437.00 | 344 762.00 | 13 674.00 | 358 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
ST Autres comptes | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 463.00 | | | 216 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |