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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 425.00 | 210 178.00 | 40 247.00 | 250 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 478.00 | 1 062 893.00 | 139 585.00 | 1 202 478.00 |
BF Prêts | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 059.00 | 1 273 071.00 | 326 988.00 | 1 600 059.00 |
BT Marchandises | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 751.00 | 1 273 071.00 | 407 680.00 | 1 680 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 703.00 | | | -103 703.00 |
DL TOTAL (I) | -83 001.00 | | | -83 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 681.00 | | | 490 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 680.00 | | | 407 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 681.00 | | | 390 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 830.00 | | 45 329.00 | 1 570 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 29 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 1 600 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 452 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 850.00 | | 44 552.00 | 1 417 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594.00 | | 777.00 | 35 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 573.00 | 30 926.00 | 1 428.00 | 1 243 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 573.00 | 30 926.00 | 1 428.00 | 1 243 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 861.00 | 54 090.00 | 29 770.00 | 83 861.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 681.00 | 390 681.00 | 100 000.00 | 490 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
ST Autres comptes | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |