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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
AN Terrains | 320 820.00 | 187 314.00 | 133 507.00 | 320 820.00 |
AP Constructions | 4 581 633.00 | 2 680 996.00 | 1 900 638.00 | 4 581 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 443.00 | 1 599 336.00 | 469 106.00 | 2 068 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 487.00 | 662 138.00 | 36 349.00 | 698 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 993.00 | 5 184 962.00 | 2 600 031.00 | 7 784 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 376.00 | | 621 376.00 | 621 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 067 444.00 | | 1 067 444.00 | 1 067 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 918.00 | 6 569.00 | 1 925 350.00 | 1 931 918.00 |
BZ Autres créances | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
CF Disponibilités | 231 002.00 | | 231 002.00 | 231 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 690.00 | 6 569.00 | 4 140 121.00 | 4 146 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 683.00 | 5 191 531.00 | 6 740 152.00 | 11 931 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 277.00 | 3 675 015.00 | | 3 819 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306.00 | 144 262.00 | | -13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 971.00 | 4 534 277.00 | | 4 520 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 976.00 | 444 776.00 | | 304 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 076.00 | 450 635.00 | | 304 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 353.00 | 623 153.00 | | 1 034 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 280.00 | 747 525.00 | | 560 280.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 4 053.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 181.00 | 2 270 142.00 | | 2 219 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 152.00 | 6 804 419.00 | | 6 740 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 205.00 | 2 066 696.00 | | 1 914 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
FG Production vendue services | 7 617 836.00 | | 7 617 836.00 | 7 617 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 531.00 | | 7 679 531.00 | 7 679 531.00 |
FM Production stockée | | | 261 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 653.00 | 8 679 901.00 | | 8 030 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 959.00 | 8 535 639.00 | | 8 043 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 306.00 | 144 262.00 | | -13 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 784.00 | | 161 585.00 | 7 630 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 7 784 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 7 669 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 174.00 | | 161 585.00 | 7 515 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 870.00 | 424 468.00 | 7 375.00 | 4 767 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 364.00 | 8 815.00 | | 46 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 506.00 | 415 653.00 | 7 375.00 | 4 721 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 353.00 | 1 034 353.00 | | 1 034 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 929.00 | 258 929.00 | | 258 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 036.00 | | | 1 924 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 976.00 | | 139 631.00 | 304 976.00 |
VI Groupe et associés | 303 851.00 | 303 851.00 | | 303 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 021.00 | 2 227 021.00 | | 2 227 021.00 |
VW T.V.A. | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 182.00 | 1 914 206.00 | 139 631.00 | 2 219 182.00 |