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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
AN Terrains | 320 820.00 | 237 138.00 | 83 682.00 | 320 820.00 |
AP Constructions | 4 581 633.00 | 3 124 716.00 | 1 456 917.00 | 4 581 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 199.00 | 1 814 924.00 | 406 275.00 | 2 221 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 528.00 | 683 761.00 | 22 768.00 | 706 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 791.00 | 5 915 718.00 | 2 030 073.00 | 7 945 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 106.00 | | 502 106.00 | 502 106.00 |
BN En cours de production de biens | 959 494.00 | | 959 494.00 | 959 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 255.00 | 14 012.00 | 2 303 242.00 | 2 317 255.00 |
BZ Autres créances | 296 638.00 | | 296 638.00 | 296 638.00 |
CF Disponibilités | 866 833.00 | | 866 833.00 | 866 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 229.00 | 14 012.00 | 4 950 217.00 | 4 964 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 910 020.00 | 5 929 730.00 | 6 980 290.00 | 12 910 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 486 961.00 | 3 505 671.00 | | 3 486 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 997.00 | 471 390.00 | | 462 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 253.00 | 4 692 061.00 | | 4 671 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 327.00 | 258 776.00 | | 140 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 007.00 | 313 493.00 | | 449 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 375.00 | 1 280 033.00 | | 754 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 962.00 | 663 061.00 | | 963 962.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 282.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 037.00 | 2 515 645.00 | | 2 309 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 290.00 | 7 207 706.00 | | 6 980 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 187.00 | 2 375 318.00 | | 1 769 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
FG Production vendue services | 9 404 273.00 | | 9 404 273.00 | 9 404 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 191.00 | | 9 536 191.00 | 9 536 191.00 |
FM Production stockée | | | -176 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 553.00 | 48 910.00 | | 19 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -325.00 | | 1 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 503.00 | 23 579.00 | | 61 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 236.00 | 149 985.00 | | 189 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 955.00 | 9 788 269.00 | | 9 380 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 958.00 | 9 316 880.00 | | 8 917 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 997.00 | 471 390.00 | | 462 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 788.00 | 146 548.00 | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 305.00 | | 87 325.00 | 7 905 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 838.00 | 7 945 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 838.00 | 7 830 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789 695.00 | | 87 325.00 | 7 789 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 703.00 | 380 852.00 | 46 837.00 | 5 581 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526 524.00 | 380 852.00 | 46 837.00 | 5 526 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | 7 510.00 | 67.00 | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | 7 510.00 | 67.00 | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | 7 510.00 | 67.00 | 6 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 375.00 | 754 375.00 | | 754 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 196.00 | 374 196.00 | | 374 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 440.00 | 2 300 440.00 | | 2 300 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 327.00 | 49 426.00 | 90 901.00 | 140 327.00 |
VI Groupe et associés | 448 949.00 | | 448 949.00 | 448 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 858.00 | 165 858.00 | | 165 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 949.00 | 2 618 982.00 | 16 967.00 | 2 635 949.00 |
VW T.V.A. | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 037.00 | 1 769 187.00 | 539 850.00 | 2 309 037.00 |