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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 779.00 | 58 726.00 | 6 053.00 | 64 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
AN Terrains | 320 820.00 | 251 252.00 | 69 569.00 | 320 820.00 |
AP Constructions | 4 581 633.00 | 3 317 342.00 | 1 264 291.00 | 4 581 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 069.00 | 1 969 009.00 | 566 059.00 | 2 535 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 045.00 | 662 844.00 | 19 201.00 | 682 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 777.00 | 6 259 173.00 | 1 985 604.00 | 8 244 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 664.00 | | 474 664.00 | 474 664.00 |
BN En cours de production de biens | 894 612.00 | | 894 612.00 | 894 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 968.00 | 38 041.00 | 1 676 927.00 | 1 714 968.00 |
BZ Autres créances | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
CF Disponibilités | 1 568 753.00 | | 1 568 753.00 | 1 568 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 134.00 | 38 041.00 | 4 764 093.00 | 4 802 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 046 911.00 | 6 297 213.00 | 6 749 697.00 | 13 046 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 459 858.00 | 3 486 961.00 | | 3 459 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 685.00 | 462 997.00 | | 414 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | 6 294.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 447.00 | 4 671 253.00 | | 4 594 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 318.00 | 140 327.00 | | 415 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 386.00 | 449 007.00 | | 464 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 969.00 | 754 375.00 | | 617 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 962.00 | 963 962.00 | | 607 962.00 |
EA Autres dettes | 11 926.00 | 1 366.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 250.00 | 2 309 037.00 | | 2 155 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 697.00 | 6 980 290.00 | | 6 749 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 881.00 | 1 769 187.00 | | 1 390 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
FG Production vendue services | 7 561 721.00 | | 7 561 721.00 | 7 561 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 108.00 | | 7 587 108.00 | 7 587 108.00 |
FM Production stockée | | | -64 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 118.00 | 19 553.00 | | 85 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | 1 097.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 1 097.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 237.00 | 1 097.00 | | -4 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 308.00 | 61 503.00 | | 37 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 131.00 | 189 236.00 | | 110 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 704.00 | 9 380 955.00 | | 7 617 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 020.00 | 8 917 958.00 | | 7 203 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 685.00 | 462 997.00 | | 414 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 791.00 | | 364 272.00 | 7 945 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 286.00 | 8 244 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 286.00 | 8 119 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 458.00 | | 9 600.00 | 115 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 181.00 | | 354 672.00 | 7 830 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 718.00 | 408 741.00 | 65 286.00 | 5 915 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 179.00 | 3 547.00 | | 55 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860 539.00 | 405 194.00 | 65 286.00 | 5 860 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 012.00 | 31 672.00 | 7 643.00 | 14 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 012.00 | 31 672.00 | 7 643.00 | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | 31 672.00 | 7 643.00 | 14 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 672.00 | 7 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 969.00 | 617 969.00 | | 617 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 046.00 | 315 046.00 | | 315 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 187.00 | 168 187.00 | | 168 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 651.00 | 1 656 651.00 | | 1 656 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
VB T. V. A. | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 318.00 | 115 225.00 | 300 093.00 | 415 318.00 |
VI Groupe et associés | 464 277.00 | | 464 277.00 | 464 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 791.00 | | | 348 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 258.00 | 1 805 941.00 | 58 317.00 | 1 864 258.00 |
VW T.V.A. | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 559.00 | 1 353 189.00 | 764 370.00 | 2 117 559.00 |