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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
AH Fonds commercial | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
AN Terrains | 320 820.00 | 261 924.00 | 58 897.00 | 320 820.00 |
AP Constructions | 4 578 488.00 | 3 505 221.00 | 1 073 267.00 | 4 578 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 889.00 | 2 176 653.00 | 390 236.00 | 2 566 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 337.00 | 659 666.00 | 33 671.00 | 693 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 284 041.00 | 6 667 539.00 | 1 616 501.00 | 8 284 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 643.00 | | 722 643.00 | 722 643.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 967.00 | | 1 001 967.00 | 1 001 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 999.00 | 42 657.00 | 2 063 343.00 | 2 105 999.00 |
BZ Autres créances | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CF Disponibilités | 1 893 143.00 | | 1 893 143.00 | 1 893 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 820.00 | 42 657.00 | 5 815 163.00 | 5 857 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 860.00 | 6 710 196.00 | 7 431 665.00 | 14 141 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 384 443.00 | 3 459 858.00 | | 3 384 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 244.00 | 414 685.00 | | 481 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 869.00 | 4 904.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 556.00 | 4 594 447.00 | | 4 584 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 594.00 | 415 318.00 | | 317 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 943.00 | 464 386.00 | | 409 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 764.00 | 37 691.00 | | 100 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 919.00 | 617 969.00 | | 1 410 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 740.00 | 607 962.00 | | 600 740.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 11 926.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 108.00 | 2 155 250.00 | | 2 847 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 665.00 | 6 749 697.00 | | 7 431 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 059.00 | 1 390 881.00 | | 2 237 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 876.00 | | 321 876.00 | 321 876.00 |
FG Production vendue services | 9 011 217.00 | | 9 011 217.00 | 9 011 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 092.00 | | 9 333 092.00 | 9 333 092.00 |
FM Production stockée | | | 107 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 001.00 | 85 118.00 | | 21 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 2 390.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 2 390.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 929.00 | 6 627.00 | | 15 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 282.00 | 6 627.00 | | 17 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 914.00 | -4 237.00 | | -15 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 810.00 | 37 308.00 | | 64 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 759.00 | 110 131.00 | | 151 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 783.00 | 7 617 704.00 | | 9 469 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 539.00 | 7 203 020.00 | | 8 988 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 244.00 | 414 685.00 | | 481 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 274 346.00 | | 52 596.00 | 8 274 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 901.00 | 8 284 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704.00 | 124 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 197.00 | 8 159 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149 136.00 | | 52 596.00 | 8 149 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288 743.00 | 449 915.00 | 71 117.00 | 6 288 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 726.00 | 6 053.00 | 704.00 | 58 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 017.00 | 443 862.00 | 70 413.00 | 6 230 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 333.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 041.00 | 4 949.00 | | 38 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 041.00 | 4 949.00 | 333.00 | 38 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 041.00 | 4 949.00 | 333.00 | 38 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 949.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 919.00 | 1 410 919.00 | | 1 410 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 382.00 | 326 382.00 | | 326 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 144.00 | 2 042 144.00 | | 2 042 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
VB T. V. A. | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 594.00 | 117 389.00 | 200 205.00 | 317 594.00 |
VI Groupe et associés | 409 845.00 | | 409 845.00 | 409 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 688.00 | 2 173 832.00 | 63 856.00 | 2 237 688.00 |
VW T.V.A. | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 346.00 | 2 136 296.00 | 610 050.00 | 2 746 346.00 |