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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 735.00 | | 1 044 735.00 | 1 044 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 674.00 | 606 023.00 | 125 651.00 | 731 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 337.00 | 452 231.00 | 332 105.00 | 784 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 304.00 | 1 071 484.00 | 1 504 820.00 | 2 576 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BT Marchandises | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 264.00 | | 351 264.00 | 351 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 569.00 | 1 071 484.00 | 1 856 085.00 | 2 927 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 927 755.00 | | | 927 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 219.00 | | | 1 076 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 554.00 | | | 534 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 865.00 | | | 779 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 085.00 | | | 1 856 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 306.00 | | | 339 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 563.00 | | 176 197.00 | 2 586 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 151 456.00 | 2 576 304.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 151 456.00 | 1 516 011.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 964.00 | | | 1 057 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 270.00 | | 176 197.00 | 1 526 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 248.00 | 117 196.00 | 150 960.00 | 1 105 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 018.00 | 117 196.00 | 150 960.00 | 1 092 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 554.00 | 93 996.00 | 301 327.00 | 534 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 582.00 | 89 269.00 | 2 313.00 | 91 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 866.00 | 339 307.00 | 301 327.00 | 779 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
ST Autres comptes | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 699.00 | | | 380 699.00 |