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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 739.00 | 12 739.00 | 10 000.00 | 22 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 735.00 | | 1 044 735.00 | 1 044 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 187.00 | 697 139.00 | 193 048.00 | 890 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 586.00 | 513 398.00 | 395 188.00 | 908 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 577.00 | 1 223 276.00 | 1 645 300.00 | 2 868 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BT Marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 393 240.00 | | 393 240.00 | 393 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 902.00 | | 494 902.00 | 494 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 479.00 | 1 223 276.00 | 2 140 203.00 | 3 363 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 925.00 | | | 1 157 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 844.00 | | | 1 283 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 259.00 | | | 540 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 359.00 | | | 856 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 203.00 | | | 2 140 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 076.00 | | | 454 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 251.00 | | 112 310.00 | 2 901 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 985.00 | 2 868 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 067 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 495.00 | 1 798 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 964.00 | | | 1 067 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 959.00 | | 112 310.00 | 1 830 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 131.00 | 133 131.00 | 144 985.00 | 1 235 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | | 490.00 | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 901.00 | 133 131.00 | 144 495.00 | 1 221 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 846.00 | 136 870.00 | 401 976.00 | 538 846.00 |
VI Groupe et associés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 053.00 | 454 076.00 | 401 976.00 | 856 053.00 |