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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 739.00 | 12 739.00 | 10 000.00 | 22 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 735.00 | 70 000.00 | 974 735.00 | 1 044 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 688.00 | 481 793.00 | 385 894.00 | 867 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 890.00 | 532 277.00 | 990 613.00 | 1 522 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 881.00 | 1 096 810.00 | 2 364 071.00 | 3 460 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BZ Autres créances | 184 781.00 | | 184 781.00 | 184 781.00 |
CF Disponibilités | 345 594.00 | | 345 594.00 | 345 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 184.00 | | 605 184.00 | 605 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 065.00 | 1 096 810.00 | 2 969 255.00 | 4 066 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 360.00 | 1 223 676.00 | | 1 339 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 229.00 | 115 684.00 | | 73 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 567.00 | 4 368.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 156.00 | 1 398 728.00 | | 1 471 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 290.00 | 405 793.00 | | 961 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 021.00 | 2 512.00 | | 47 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | 250.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 699.00 | 66 153.00 | | 213 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 266.00 | 242 544.00 | | 271 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 099.00 | 717 251.00 | | 1 498 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 255.00 | 2 115 979.00 | | 2 969 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 584.00 | 437 723.00 | | 748 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 535.00 | | 1 082 485.00 | 2 641 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 241 140.00 | 3 460 881.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 241 140.00 | 2 390 578.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 475.00 | | | 1 067 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 732.00 | | 1 081 985.00 | 1 571 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 500.00 | 2 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 493.00 | 190 456.00 | 241 140.00 | 1 077 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 754.00 | 190 456.00 | 241 140.00 | 1 064 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 290.00 | 216 598.00 | 547 935.00 | 961 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 277.00 | 748 584.00 | 547 935.00 | 1 493 277.00 |