| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 739.00 | 12 739.00 | 10 000.00 | 22 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 735.00 | | 1 044 735.00 | 1 044 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 914.00 | 507 317.00 | 156 598.00 | 663 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 818.00 | 557 437.00 | 328 381.00 | 885 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 535.00 | 1 077 493.00 | 1 564 042.00 | 2 641 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BT Marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CF Disponibilités | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 937.00 | | 551 937.00 | 551 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 472.00 | 1 077 493.00 | 2 115 979.00 | 3 193 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 676.00 | 1 157 926.00 | | 1 223 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 684.00 | 65 750.00 | | 115 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | 5 168.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 728.00 | 1 283 844.00 | | 1 398 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 793.00 | 540 259.00 | | 405 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 38 557.00 | | 2 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 307.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 55 600.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 544.00 | 221 637.00 | | 242 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 251.00 | 856 359.00 | | 717 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 979.00 | 2 140 203.00 | | 2 115 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 723.00 | 454 076.00 | | 437 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 413.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 578.00 | | 58 920.00 | 2 868 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 962.00 | 2 641 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 962.00 | 1 571 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 475.00 | | | 1 067 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 775.00 | | 58 920.00 | 1 798 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 277.00 | 140 178.00 | 285 962.00 | 1 223 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 537.00 | 140 178.00 | 285 962.00 | 1 210 537.00 |