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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 24 150.00 | 2 804.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 404.00 | 111 495.00 | 172 909.00 | 284 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 775.00 | 141 130.00 | 282 645.00 | 423 775.00 |
BT Marchandises | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CF Disponibilités | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 720.00 | | 412 720.00 | 412 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 495.00 | 141 130.00 | 695 365.00 | 836 495.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 233 910.00 | 235 009.00 | | 233 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 595.00 | -1 099.00 | | 87 595.00 |
DL TOTAL (I) | 363 497.00 | 275 901.00 | | 363 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 229.00 | 205 050.00 | | 162 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 81 528.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 708.00 | 37 486.00 | | 62 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 561.00 | 59 038.00 | | 96 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 717.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 868.00 | 391 617.00 | | 331 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 365.00 | 667 518.00 | | 695 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 985.00 | 229 387.00 | | 213 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 657.00 | | 6 046.00 | 457 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 927.00 | 423 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 360.00 | 311 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 464.00 | | 5 255.00 | 344 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | 791.00 | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 395.00 | 33 048.00 | 35 312.00 | 143 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 661.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 570.00 | 32 387.00 | 35 312.00 | 138 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 229.00 | 44 345.00 | 117 884.00 | 162 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VP Divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 869.00 | 213 985.00 | 117 884.00 | 331 869.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 869.00 | 213 985.00 | 117 884.00 | 331 869.00 |