| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 19 555.00 | 11 350.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 769.00 | 245 434.00 | 30 336.00 | 275 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 691.00 | 270 104.00 | 148 588.00 | 418 691.00 |
BT Marchandises | 219 397.00 | | 219 397.00 | 219 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 451.00 | | 417 451.00 | 417 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 142.00 | 270 104.00 | 566 039.00 | 836 142.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 354 226.00 | 349 567.00 | | 354 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 44 659.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 465 010.00 | 436 218.00 | | 465 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 2 109.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 264.00 | | 33 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | 60 156.00 | | 60 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 104.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 029.00 | 201 103.00 | | 101 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 039.00 | 637 321.00 | | 566 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 029.00 | 201 103.00 | | 101 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 779.00 | | 5 661.00 | 449 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 6 902.00 | 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473.00 | 36 276.00 | 418 691.00 | 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 105 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 906.00 | 306 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 922.00 | | 5 658.00 | 336 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 3.00 | 7 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 106.00 | 39 273.00 | 36 276.00 | 267 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | 370.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 621.00 | 39 273.00 | 35 906.00 | 261 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 716.00 | 13 955.00 | 6 761.00 | 20 716.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |