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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 203.00 | 527.00 | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 23 047.00 | 7 858.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 263.00 | 263 388.00 | 16 875.00 | 280 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 305.00 | 291 639.00 | 132 666.00 | 424 305.00 |
BT Marchandises | 224 312.00 | | 224 312.00 | 224 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 074.00 | | 415 074.00 | 415 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 379.00 | 291 639.00 | 547 740.00 | 839 379.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 372 939.00 | 354 226.00 | | 372 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 915.00 | 68 792.00 | | 39 915.00 |
DL TOTAL (I) | 454 845.00 | 465 010.00 | | 454 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 614.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 33 971.00 | | 30 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | 60 433.00 | | 59 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 469.00 | | |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 895.00 | 101 029.00 | | 92 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 740.00 | 566 039.00 | | 547 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 895.00 | 101 029.00 | | 92 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 691.00 | | 8 305.00 | 418 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 424 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 311 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 115.00 | | 615.00 | 105 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 674.00 | | 7 185.00 | 306 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | 505.00 | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 104.00 | 24 226.00 | 2 691.00 | 270 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 88.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 989.00 | 24 138.00 | 2 691.00 | 264 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 182.00 | 15 916.00 | 7 266.00 | 23 182.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |