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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 25 372.00 | 1 582.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 953.00 | 173 969.00 | 118 983.00 | 292 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 645.00 | 204 827.00 | 228 818.00 | 433 645.00 |
BT Marchandises | 236 185.00 | | 236 185.00 | 236 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 389.00 | | 343 389.00 | 343 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 033.00 | 204 827.00 | 572 207.00 | 777 033.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 276 916.00 | 231 505.00 | | 276 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | 85 411.00 | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 403 285.00 | 358 908.00 | | 403 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 962.00 | 117 884.00 | | 71 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 20 464.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 779.00 | 31 731.00 | | 32 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | 83 574.00 | | 56 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 138.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 922.00 | 259 260.00 | | 168 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 207.00 | 618 168.00 | | 572 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 513.00 | 187 297.00 | | 144 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 630.00 | | 6 623.00 | 427 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 8 252.00 | 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609.00 | | 433 645.00 | 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 284.00 | | 6 623.00 | 313 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 714.00 | 32 112.00 | | 172 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 229.00 | 32 112.00 | | 167 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 962.00 | 47 554.00 | 24 408.00 | 71 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VP Divers | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 38 187.00 | 8 114.00 | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 921.00 | 144 513.00 | 24 408.00 | 168 921.00 |