| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 306.00 | 23 318.00 | 490 988.00 | 514 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 804.00 | 102 026.00 | 27 778.00 | 129 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 270.00 | 127 517.00 | 1 798 752.00 | 1 926 270.00 |
BT Marchandises | 766 267.00 | | 766 267.00 | 766 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
BZ Autres créances | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 032.00 | | 1 198 032.00 | 1 198 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 301.00 | 127 517.00 | 2 996 784.00 | 3 124 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 679.00 | | | 1 786 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 786.00 | | | 2 650 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 784.00 | | | 2 996 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 979.00 | 44 965.00 | 1 037 944.00 | 992 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 979.00 | 44 965.00 | 1 037 944.00 | 992 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 65 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 914.00 | | | -14 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 118.00 | | | 1 498 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 011.00 | | | 1 481 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 504.00 | | 149 817.00 | 1 776 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 151 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 926 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 056.00 | | 85 250.00 | 1 509 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 913.00 | | 64 564.00 | 115 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 534.00 | | 3.00 | 151 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 255.00 | 4 263.00 | | 123 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 4 263.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
6T Sur comptes clients | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 056.00 | |