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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 306.00 | 45 631.00 | 468 675.00 | 514 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 804.00 | 113 718.00 | 16 086.00 | 129 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 277.00 | 161 522.00 | 1 764 755.00 | 1 926 277.00 |
BT Marchandises | 530 281.00 | | 530 281.00 | 530 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 253.00 | | 862 253.00 | 862 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 530.00 | 161 522.00 | 2 627 008.00 | 2 788 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 538.00 | | | 1 533 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 522.00 | | | 2 390 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 486.00 | | | 236 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 008.00 | | | 2 627 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 486.00 | | | 236 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 204.00 | | 769 204.00 | 769 204.00 |
FG Production vendue services | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 909.00 | | 950 909.00 | 950 909.00 |
FQ Autres produits | | | 94 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 892.00 | | | 1 045 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 909.00 | | | 1 035 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 646.00 | | | 1 925 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 306.00 | | | 1 594 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | | | 109 736.00 |