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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 306.00 | 27 581.00 | 486 725.00 | 514 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 804.00 | 107 563.00 | 22 241.00 | 129 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 646.00 | 137 317.00 | 1 788 329.00 | 1 925 646.00 |
BT Marchandises | 559 101.00 | | 559 101.00 | 559 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 672.00 | | 904 672.00 | 904 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 318.00 | 137 317.00 | 2 693 001.00 | 2 830 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 492.00 | | | 1 636 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 954.00 | | | -102 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 538.00 | | | 2 380 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 001.00 | | | 2 693 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 090.00 | 10 886.00 | 726 976.00 | 716 090.00 |
FG Production vendue services | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 119.00 | 10 886.00 | 776 005.00 | 765 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 049.00 | | | 778 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 003.00 | | | 881 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 954.00 | | | -102 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 328.00 | | | 1 926 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 150 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 1 925 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 306.00 | | | 1 594 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 780.00 | 5 537.00 | | 131 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 199.00 | 5 537.00 | | 104 199.00 |