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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 306.00 | 27 581.00 | 486 725.00 | 514 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 804.00 | 102 026.00 | 27 778.00 | 129 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 328.00 | 131 780.00 | 1 794 548.00 | 1 926 328.00 |
BT Marchandises | 599 153.00 | | 599 153.00 | 599 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 125.00 | 131 780.00 | 2 757 345.00 | 2 889 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 786.00 | | | 1 803 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 294.00 | | | -167 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 492.00 | | | 2 483 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 345.00 | | | 2 757 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 724.00 | 900.00 | 779 624.00 | 778 724.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 557.00 | 900.00 | 781 457.00 | 780 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 674.00 | | | 821 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 968.00 | | | 988 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 294.00 | | | -167 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 270.00 | | 58.00 | 1 926 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 306.00 | | | 1 594 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 486.00 | | 58.00 | 151 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 517.00 | 4 263.00 | | 127 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | 4 263.00 | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 199.00 | | | 104 199.00 |