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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 589.00 | 61 900.00 | 38 689.00 | 100 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 785.00 | 75 131.00 | 20 654.00 | 95 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 186.00 | 150 531.00 | 77 655.00 | 228 186.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 330 162.00 | | 330 162.00 | 330 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 971.00 | 47 353.00 | 163 617.00 | 210 971.00 |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 560.00 | 47 353.00 | 562 207.00 | 609 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 746.00 | 197 884.00 | 639 862.00 | 837 746.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
DH Report à nouveau | | 80 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 550.00 | 6 797.00 | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 149 582.00 | 131 032.00 | | 149 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 416.00 | 132 546.00 | | 108 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 27.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 213.00 | 259 798.00 | | 256 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 85 185.00 | | 96 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 15 004.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 280.00 | 492 561.00 | | 490 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 862.00 | 623 593.00 | | 639 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 553.00 | 454 042.00 | | 471 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 588.00 | | 30 068.00 | 211 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 228 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 196 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 676.00 | | 28 068.00 | 178 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 412.00 | | 2 000.00 | 21 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 583.00 | 21 950.00 | 3 002.00 | 129 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 083.00 | 21 950.00 | 3 002.00 | 118 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 285.00 | 6 068.00 | | 41 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 385.00 | 8 068.00 | 3 100.00 | 44 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 385.00 | 8 068.00 | 3 100.00 | 44 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 213.00 | 256 213.00 | | 256 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 416.00 | 29 689.00 | 18 727.00 | 48 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 580.00 | 243 268.00 | 18 312.00 | 261 580.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 280.00 | 471 553.00 | 18 727.00 | 490 280.00 |