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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 970.00 | 75 582.00 | 28 387.00 | 103 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 997.00 | 81 564.00 | 17 434.00 | 98 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 424.00 | 170 646.00 | 103 778.00 | 274 424.00 |
BP En cours de production de services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BT Marchandises | 392 212.00 | | 392 212.00 | 392 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 610.00 | 2 870.00 | 143 740.00 | 146 610.00 |
BZ Autres créances | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 008.00 | 2 870.00 | 597 138.00 | 600 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 432.00 | 173 516.00 | 700 916.00 | 874 432.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 582.00 | 87 032.00 | | 105 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 18 550.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 151 966.00 | 149 582.00 | | 151 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 103.00 | 108 416.00 | | 156 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 7 584.00 | | 6 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 321.00 | 256 213.00 | | 293 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 706.00 | 96 336.00 | | 81 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 312.00 | | |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 20 420.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 950.00 | 490 280.00 | | 548 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 916.00 | 639 862.00 | | 700 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 725.00 | 471 553.00 | | 512 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 884.00 | 60 000.00 | | 104 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 186.00 | | 46 238.00 | 228 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 39 645.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 374.00 | | 6 594.00 | 196 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 531.00 | 20 115.00 | | 148 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 031.00 | 20 115.00 | | 137 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 353.00 | 2 870.00 | 47 353.00 | 47 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 353.00 | 2 870.00 | 47 353.00 | 49 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 353.00 | 2 870.00 | 47 353.00 | 49 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 47 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 321.00 | 293 321.00 | | 293 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 219.00 | 21 708.00 | 29 511.00 | 51 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 611.00 | 179 299.00 | 18 312.00 | 197 611.00 |
VW T.V.A. | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 237.00 | 512 725.00 | 29 511.00 | 542 237.00 |