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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 608.00 | 55 552.00 | 6 056.00 | 61 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 963.00 | 64 697.00 | 34 266.00 | 98 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 027.00 | 131 749.00 | 98 278.00 | 230 027.00 |
BP En cours de production de services | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BT Marchandises | 391 843.00 | | 391 843.00 | 391 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 682.00 | | 515 682.00 | 515 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 709.00 | 131 749.00 | 613 960.00 | 745 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 966.00 | 105 582.00 | | 107 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | 2 384.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 147 637.00 | 151 966.00 | | 147 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 174.00 | 156 103.00 | | 156 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 6 260.00 | | 5 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 658.00 | 6 714.00 | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 311.00 | 293 321.00 | | 227 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 81 706.00 | | 63 225.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 4 846.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 323.00 | 548 950.00 | | 466 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 960.00 | 700 916.00 | | 613 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 525.00 | 512 725.00 | | 435 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 662.00 | 104 884.00 | | 126 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 424.00 | | 35 414.00 | 274 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 810.00 | 230 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 810.00 | 160 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 967.00 | | 35 414.00 | 202 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 646.00 | 15 745.00 | 52 642.00 | 168 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 146.00 | 15 745.00 | 52 642.00 | 157 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 511.00 | 10 372.00 | 19 140.00 | 29 511.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 140.00 | 106 828.00 | 18 312.00 | 125 140.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 664.00 | 435 525.00 | 19 140.00 | 454 664.00 |