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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 271.00 | 60 353.00 | 6 918.00 | 67 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 927.00 | 89 457.00 | 107 470.00 | 196 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 655.00 | 158 311.00 | 172 345.00 | 330 655.00 |
BP En cours de production de services | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BT Marchandises | 390 431.00 | | 390 431.00 | 390 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 843.00 | 4 381.00 | 82 462.00 | 86 843.00 |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 766.00 | 4 381.00 | 509 385.00 | 513 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 421.00 | 162 692.00 | 681 730.00 | 844 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 027.00 | 123 689.00 | | 140 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 16 338.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 184 221.00 | 184 027.00 | | 184 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 590.00 | 219 915.00 | | 233 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271.00 | 1 736.00 | | 22 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 992.00 | 198 734.00 | | 166 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | 70 171.00 | | 73 031.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 678.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 509.00 | 492 234.00 | | 497 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 730.00 | 676 261.00 | | 681 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 031.00 | 492 234.00 | | 377 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 681.00 | 97 158.00 | | 49 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 764.00 | | 50 579.00 | 279 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 619.00 | | 50 579.00 | 213 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 235.00 | 34 076.00 | | 124 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 735.00 | 34 076.00 | | 115 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 909.00 | 13 431.00 | 120 478.00 | 133 909.00 |
VI Groupe et associés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 809.00 | 108 497.00 | 18 312.00 | 126 809.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 509.00 | 377 031.00 | 120 478.00 | 497 509.00 |