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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 025.00 | 1 025.00 | 120 000.00 | 121 025.00 |
BT Marchandises | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 333 322.00 | | 333 322.00 | 333 322.00 |
CF Disponibilités | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 275.00 | | 709 275.00 | 709 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 301.00 | 1 025.00 | 829 275.00 | 830 301.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 781 381.00 | | | 781 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 775 900.00 | | | 775 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 275.00 | | | 829 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 322.00 | 343 322.00 | | 343 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |