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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 025.00 | 1 025.00 | 120 000.00 | 121 025.00 |
BT Marchandises | 291 654.00 | | 291 654.00 | 291 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 325 162.00 | | 325 162.00 | 325 162.00 |
CF Disponibilités | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 600.00 | | 752 600.00 | 752 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 626.00 | 1 025.00 | 872 600.00 | 873 626.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 810 952.00 | | | 810 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 852 442.00 | | | 852 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 600.00 | | | 872 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 162.00 | 325 162.00 | | 325 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 162.00 | 335 162.00 | | 335 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |