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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 577 531.00 | | 577 531.00 | 577 531.00 |
BZ Autres créances | 225 162.00 | | 225 162.00 | 225 162.00 |
CF Disponibilités | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 704.00 | | 861 704.00 | 861 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 704.00 | | 981 704.00 | 981 704.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 844 057.00 | | | 844 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
DL TOTAL (I) | 907 447.00 | | | 907 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 704.00 | | | 981 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 000.00 | -10 000.00 | 72 000.00 | 82 000.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 700.00 | -10 000.00 | 73 700.00 | 83 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 225 162.00 | 225 162.00 | | 225 162.00 |
VI Groupe et associés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 162.00 | 225 162.00 | | 225 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |