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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 025.00 | 1 025.00 | 120 000.00 | 121 025.00 |
BT Marchandises | 291 654.00 | | 291 654.00 | 291 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 333 846.00 | | 333 846.00 | 333 846.00 |
CF Disponibilités | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 457.00 | | 743 457.00 | 743 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 483.00 | 1 025.00 | 863 457.00 | 864 483.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 820 837.00 | | | 820 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 885.00 | | | -9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 819 336.00 | | | 819 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 457.00 | | | 863 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 885.00 | | | -9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 333 846.00 | | | 333 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 846.00 | 343 846.00 | | 343 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |