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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 16 136.00 | 1 861.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 043.00 | 127 260.00 | 60 783.00 | 188 043.00 |
BT Marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 193.00 | 441.00 | 88 751.00 | 89 193.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 165.00 | 441.00 | 246 723.00 | 247 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 208.00 | 127 702.00 | 307 506.00 | 435 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DL TOTAL (I) | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 317.00 | | 299 317.00 | 299 317.00 |
FG Production vendue services | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 552.00 | | 328 552.00 | 328 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 909.00 | | | 388 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 863.00 | | | 329 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 804.00 | 1 456.00 | | 125 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 804.00 | 1 456.00 | | 125 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 213.00 | 120 527.00 | 686.00 | 121 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |