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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 655.00 | 15 106.00 | 11 548.00 | 26 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 271.00 | 112 186.00 | 17 084.00 | 129 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 558.00 | 127 293.00 | 132 265.00 | 259 558.00 |
BT Marchandises | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 955.00 | 428.00 | 128 526.00 | 128 955.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 671.00 | 428.00 | 182 242.00 | 182 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 229.00 | 127 721.00 | 314 507.00 | 442 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 992.00 | | 362 992.00 | 362 992.00 |
FG Production vendue services | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 373.00 | | 391 373.00 | 391 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 867.00 | | | 394 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 393.00 | | 5 166.00 | 256 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 259 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 155 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 441.00 | | 4 486.00 | 153 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 716.00 | | 680.00 | 44 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 623.00 | 9 373.00 | 702.00 | 118 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 623.00 | 9 373.00 | 702.00 | 118 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 730.00 | 6 309.00 | 13 420.00 | 19 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 519.00 | 154 082.00 | 1 436.00 | 155 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 790.00 | 220 370.00 | 13 420.00 | 233 790.00 |