| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 549.00 | 25 076.00 | 9 472.00 | 34 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 486.00 | 70 436.00 | 49 049.00 | 119 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 787.00 | 95 513.00 | 163 274.00 | 258 787.00 |
BT Marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 999.00 | | 193 999.00 | 193 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 787.00 | 95 513.00 | 357 273.00 | 452 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 487.00 | | | 260 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 273.00 | | | 357 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 325.00 | | 378 325.00 | 378 325.00 |
FG Production vendue services | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 895.00 | | | 403 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 810.00 | | | 378 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 375.00 | | 43 087.00 | 276 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 675.00 | 258 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 675.00 | 154 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 183.00 | | 42 527.00 | 172 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 956.00 | | 560.00 | 45 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 865.00 | 18 323.00 | 60 675.00 | 137 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 865.00 | 18 323.00 | 60 675.00 | 137 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 461.00 | 22 238.00 | 116 223.00 | 138 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 095.00 | 186 658.00 | 1 436.00 | 188 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 487.00 | 144 264.00 | 116 223.00 | 260 487.00 |