| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 232.00 | 32 017.00 | 16 214.00 | 48 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 515.00 | 60 674.00 | 91 840.00 | 152 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 424.00 | 92 692.00 | 229 732.00 | 322 424.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 890.00 | 92 692.00 | 501 198.00 | 593 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 100.00 | | | -64 100.00 |
DL TOTAL (I) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 549.00 | | | 255 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 511.00 | | | 468 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 198.00 | | | 501 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 073.00 | | | 384 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
FG Production vendue services | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 624.00 | | 395 624.00 | 395 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 521.00 | | | -62 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 172.00 | | | -11 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 035.00 | | | 469 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 100.00 | | | -64 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 787.00 | | 95 831.00 | 258 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 194.00 | 322 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 194.00 | 200 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 036.00 | | 78 906.00 | 154 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 516.00 | | 16 925.00 | 46 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 513.00 | 19 749.00 | 22 570.00 | 95 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 19 749.00 | 22 570.00 | 95 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 550.00 | 255 550.00 | | 255 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 203 112.00 | 203 112.00 | | 203 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 869.00 | 31 432.00 | 84 438.00 | 115 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 291.00 | 241 605.00 | 17 686.00 | 259 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 512.00 | 384 074.00 | 84 438.00 | 468 512.00 |